证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-01
(资料图)
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：001965 证券简称：招商公路
债券代码：127012 债券简称：招路转债
转股价格：8.28 元/股
转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、招路转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019
年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同
意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“招路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 30
日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税）
，
除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日
起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）
，
除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由
原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。
因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税）
，
除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由
原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。
因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税）
，
除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原
来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。
二、招路转债转股及股份变动情况
年 12 月 31 日 ， 招 路 转 债 尚 有 49,998,221 张 挂 牌 交 易 ， 可 转 债 余 额 为
本次可转
债转股变
本次变动前 本次变动后
股份性质 动增减
（+，-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 4,245,425,880 68.72% 0 0%
高管锁定股 0 0% 0 0%
首发前限售股 4,245,425,880 68.72% 0 0%
二、无限售条件流通股 1,932,805,439 31.28% 0 6,178,269,886 100%
三、总股本 6,178,231,319 100% 0 6,178,269,886 100%
注 1、公司首发前限售股份已于 2022 年 12 月 26 日解除限售上市流通，详
情请参见 2022 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司股东解除限
售股份的提示性公告》。
自 2022 年 7 月 27 日开始自主行权，激励对象自主行权亦导致公司总股本发生变
动。
三、其他
投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的
《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
咨询电话：010-56529088。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年一月三日
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